群益平衡王基金 台幣
最新淨值
38.0855
0.0429
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.14% | -3.27% | -7.28% | -6.17% | 5.98% | 7.93% | 26.95% | 79.04% | 280.86% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 38.0855 | 0.04 | 0.11% |
| 2024/11/20 | 38.0426 | -0.03 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 38.0721 | 0.68 | 1.84% |
| 2024/11/18 | 37.3859 | -0.45 | -1.19% |
| 2024/11/15 | 37.835 | -0.31 | -0.8% |
| 2024/11/14 | 38.1401 | -0.14 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 38.2796 | -0.29 | -0.73% |
| 2024/11/12 | 38.5614 | -0.48 | -1.21% |
| 2024/11/11 | 39.0322 | 0.08 | 0.21% |
| 2024/11/08 | 38.9485 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 38.9423 | 0.3 | 0.79% |
| 2024/11/06 | 38.6387 | 0.34 | 0.91% |
| 2024/11/05 | 38.2905 | 0.1 | 0.29% |
| 2024/11/04 | 38.1815 | 0.12 | 0.34% |
| 2024/11/01 | 38.0539 | 0.04 | 0.11% |
| 2024/10/30 | 38.0117 | -0.05 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 38.0554 | -0.49 | -1.26% |
| 2024/10/28 | 38.5396 | -0.46 | -1.17% |
| 2024/10/25 | 38.997 | 0.05 | 0.15% |
| 2024/10/24 | 38.9403 | -0.61 | -1.54% |
| 2024/10/23 | 39.5491 | 0.09 | 0.23% |
| 2024/10/22 | 39.4568 | 0.08 | 0.21% |
| 2024/10/21 | 39.3745 | 0.37 | 0.95% |
| 2024/10/18 | 39.0031 | -0.26 | -0.64% |
| 2024/10/17 | 39.2539 | 0.1 | 0.28% |
| 2024/10/16 | 39.1453 | -0.12 | -0.28% |
| 2024/10/15 | 39.2559 | -0.09 | -0.21% |
| 2024/10/14 | 39.3379 | 0.05 | 0.14% |
| 2024/10/11 | 39.2842 | 0.06 | 0.16% |
| 2024/10/09 | 39.2207 | -0.19 | -0.47% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益平衡王基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Value Balance Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 12.05億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/10/16
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.200%
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